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Kassenbericht

Der Geldfluss der Organisation sollte immerfixiert und richtig geformt. Der vom Kassierer erstellte Bericht wird an die Buchhaltungsabteilung gesendet. Einige Organisationen ziehen es vor, alle Berechnungen dem Hauptbuchhalter zu überlassen, also ist es der Kassenbericht. Gelddisziplin erfordert die ordnungsgemäße Registrierung aller Berechnungen und Dokumente.

Отчет кассира формируется при любом движении по Kassierer: Bezahlung von Löhnen, Bezahlung von Geschäftsreisen, Bezahlung von Rechnungen usw. Der Bericht und die Inhalte in den Kassenbuchblättern müssen identisch sein. Häufig enthalten Buchhaltungsprogramme automatisch generierte Formulare, wenn Sie Daten eingeben. Auf dem manuellen Konto ist gleichzeitig der Bericht des Kassenführers und eine Kopie der Einlageblätter. Die erforderlichen Informationen umfassen die Dokumentnummer, den Transaktionsbetrag, den Namen und das Transaktionsdatum. Beigefügt sind alle Dokumente, die die Geldbewegung anzeigen. Wenn Sie für den Bericht ausgeben, sind Bargeldbestellungen beigefügt (Ф № KO-2). Wenn Bargeld empfangen wird, werden Bargeldbestellungen angewendet (Ф № KO-1). Die Lohnfrage wird durch Anfügen von Gehaltslisten (№ № T-53) festgelegt.

Der Bericht des Kassierers ist wünschenswert, in einem getrennten zu behaltenJournal oder in einem Ordner. Informationen werden in chronologischer Reihenfolge hinzugefügt. Jedes Ende der Periode (Jahr, Monat, Quartal) Blätter sind nummeriert, genäht und signiert. Geben Sie die Anzahl der Blätter an, inkl. alle Aussagen, Zertifikate, Optionsscheine.

Der Kassenbericht ist ein "Spiegel" des losen Blattes, aber mit tieferen, erweiterten Informationen. Auf dem Bericht unterzeichnet der Kassierer, auf dem Kassenbuch - der Direktor (Leiter) oder der Hauptbuchhalter.

Der Kassierer ist verpflichtet, die Berichte F KM-6 zu erstellen, mit Angaben über die Ablesung der Registrierkassen, die Höhe der Einnahmen pro Schicht (Arbeitstag).

Wie sollte der Hilfebericht des Kassierers ausgefüllt werden? Zuerst werden die Details angezeigt:

1) der Name;

2) Identifikationsnummer (TIN);

3) der Name mit der Adresse der Struktureinheit;

4) Registrierkasse (Modell, Nummer (Registrierung, Fabrik)).

Das Folgende ist ein Programm, das die Registrierkasse mit einem Computer (falls vorhanden) verbindet. Die Folgenummern von Referenzen sollten mit den Nummern von Z-Berichten übereinstimmen.

Die erste Spalte enthält die Anzahl der Z-Berichte (am Ende der Schicht oder am Arbeitstag). Wenn Sie mehrere Z-Berichte pro Tag (oder pro Schicht) entfernen, werden die Einträge der Reihe nach vorgenommen.

In der zweiten Spalte werden Nummern der Abteilung abgelegt,weitere - Abschnitte. Die vierte Spalte bleibt leer. Die fünfte Spalte sollte die Messwerte von Geldzählern (Summierung), die sechste - Lesungen am Ende der Schicht (Arbeitstag) widerspiegeln.

Schreibe in der siebten Spalte den Betrag, der reflektiertZähler (Rubel, Pfennige). Dieser Indikator sollte einer Differenz von 6 und 5 Spalten entsprechen. Dazu gehören auch Rücksendungen (fehlerhafte Schecks), die in der achten Spalte gesondert aufgeführt sind (bei fehlenden Rücksendungen werden Bindestriche eingefügt).

Die neunte und zehnte Spalte sind für den Namen des Abteilungsleiters und seine Unterschrift vorgesehen. Wenn es in diesem Staat keine Kasse gibt, muss die Unterschrift vom Kassierer mit der Überweisung des Erlöses geliefert werden.

Count "total" muss unbedingt duplizierenin der siebten und achten Informationsspalte angegeben. Außerdem wird (in Worten) nur die tatsächliche Höhe der Einnahmen angegeben (entspricht der Differenz der Indikatoren aus der siebten und achten Spalte). Danach wird die Information in der am Tag der Übergabe des Produkts ausgegebenen Geldanweisung (Gutschrift) eingegeben (Nummer, Datum). Dann wird die Nummer der Quittung angezeigt, die von der Bank ausgestellt wurde (nach Erhalt des Geldes).

Hilfe F KM-6 muss durch die Unterschriften des Leiters, des Hauptkassierers und des Bedieners zertifiziert sein.

Die Servicebank kann jederzeit die Wartung der Kassenbuchhaltung überprüfen und verlangen, dass das Paket der Dokumente überprüft wird. Die Bank erhält ein Kassenbuch mit Kassenbericht.

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